グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月13日 | 2022年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,267,693 | 2,004,934 |
| コール・ローン | 77,878,519 | 54,358,709 |
| 投資信託受益証券 | 2,188,187,194 | 1,934,545,722 |
| 親投資信託受益証券 | 4,306,242 | 4,304,950 |
| 未収入金 | － | 9,970,090 |
| 流動資産計 | 2,273,639,648 | 2,005,184,405 |
| 資産の部合計 | 2,273,639,648 | 2,005,184,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,900,937 | 14,158,455 |
| 未払解約金 | 2,554,754 | 8,489,666 |
| 未払受託者報酬 | 66,618 | 50,524 |
| 未払委託者報酬 | 2,620,643 | 1,987,635 |
| その他未払費用 | 13,659 | 10,419 |
| 流動負債計 | 20,156,611 | 24,696,699 |
| 負債の部合計 | 20,156,611 | 24,696,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,257,410,763 | 4,045,272,930 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,003,927,726 | -2,064,785,224 |
| （分配準備積立金） | 327,087,543 | 320,343,524 |
| 元本等合計 | 2,253,483,037 | 1,980,487,706 |
| 純資産の部合計 | 2,253,483,037 | 1,980,487,706 |
| 負債・純資産合計 | 2,273,639,648 | 2,005,184,405 |
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