グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,004,934 | 1,424,056 |
| コール・ローン | 54,358,709 | 48,389,887 |
| 投資信託受益証券 | 1,934,545,722 | 1,395,010,189 |
| 親投資信託受益証券 | 4,304,950 | 4,303,659 |
| 未収入金 | 9,970,090 | － |
| 流動資産計 | 2,005,184,405 | 1,449,127,791 |
| 資産の部合計 | 2,005,184,405 | 1,449,127,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,158,455 | 10,871,779 |
| 未払解約金 | 8,489,666 | 6,448,104 |
| 未払受託者報酬 | 50,524 | 40,592 |
| 未払委託者報酬 | 1,987,635 | 1,596,828 |
| その他未払費用 | 10,419 | 8,199 |
| 流動負債計 | 24,696,699 | 18,965,502 |
| 負債の部合計 | 24,696,699 | 18,965,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,045,272,930 | 3,106,222,578 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,064,785,224 | -1,676,060,289 |
| （分配準備積立金） | 320,343,524 | 253,771,374 |
| 元本等合計 | 1,980,487,706 | 1,430,162,289 |
| 純資産の部合計 | 1,980,487,706 | 1,430,162,289 |
| 負債・純資産合計 | 2,005,184,405 | 1,449,127,791 |
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