グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2023年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,424,056 | 624,511 |
| コール・ローン | 48,389,887 | 39,328,873 |
| 投資信託受益証券 | 1,395,010,189 | 1,242,108,205 |
| 親投資信託受益証券 | 4,303,659 | 4,301,936 |
| 流動資産計 | 1,449,127,791 | 1,286,363,525 |
| 資産の部合計 | 1,449,127,791 | 1,286,363,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,871,779 | 10,204,240 |
| 未払解約金 | 6,448,104 | 631,512 |
| 未払受託者報酬 | 40,592 | 33,451 |
| 未払委託者報酬 | 1,596,828 | 1,316,089 |
| その他未払費用 | 8,199 | 6,754 |
| 流動負債計 | 18,965,502 | 12,192,046 |
| 負債の部合計 | 18,965,502 | 12,192,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,106,222,578 | 2,915,497,277 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,676,060,289 | -1,641,325,798 |
| （分配準備積立金） | 253,771,374 | 245,896,521 |
| 元本等合計 | 1,430,162,289 | 1,274,171,479 |
| 純資産の部合計 | 1,430,162,289 | 1,274,171,479 |
| 負債・純資産合計 | 1,449,127,791 | 1,286,363,525 |
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