グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月12日 | 2020年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,615,147 | － |
| コール・ローン | 64,419,454 | 69,049,014 |
| 投資信託受益証券 | 2,728,917,146 | 2,626,809,675 |
| 親投資信託受益証券 | 4,313,131 | 4,311,409 |
| 流動資産計 | 2,822,264,878 | 2,700,170,098 |
| 資産の部合計 | 2,822,264,878 | 2,700,170,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,931,424 | 14,339,331 |
| 未払解約金 | 6,756,777 | 5,006,896 |
| 未払受託者報酬 | 78,220 | 78,209 |
| 未払委託者報酬 | 3,076,696 | 3,076,154 |
| 未払利息 | 100 | 143 |
| その他未払費用 | 29,309 | 16,265 |
| 流動負債計 | 24,872,526 | 22,516,998 |
| 負債の部合計 | 24,872,526 | 22,516,998 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,266,121,243 | 4,096,951,863 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,468,728,891 | -1,419,298,763 |
| 元本等合計 | 2,797,392,352 | 2,677,653,100 |
| 純資産の部合計 | 2,797,392,352 | 2,677,653,100 |
| 負債・純資産合計 | 2,822,264,878 | 2,700,170,098 |
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