グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月12日 | 2020年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 24,615,147 |
| コール・ローン | 93,098,831 | 64,419,454 |
| 投資信託受益証券 | 2,956,556,684 | 2,728,917,146 |
| 親投資信託受益証券 | 4,314,854 | 4,313,131 |
| 流動資産計 | 3,053,970,369 | 2,822,264,878 |
| 資産の部合計 | 3,053,970,369 | 2,822,264,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,554,013 | 14,931,424 |
| 未払解約金 | 2,315,901 | 6,756,777 |
| 未払受託者報酬 | 82,668 | 78,220 |
| 未払委託者報酬 | 3,251,676 | 3,076,696 |
| 未払利息 | 38 | 100 |
| その他未払費用 | 22,682 | 29,309 |
| 流動負債計 | 21,226,978 | 24,872,526 |
| 負債の部合計 | 21,226,978 | 24,872,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,444,003,931 | 4,266,121,243 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,411,260,540 | -1,468,728,891 |
| 元本等合計 | 3,032,743,391 | 2,797,392,352 |
| 純資産の部合計 | 3,032,743,391 | 2,797,392,352 |
| 負債・純資産合計 | 3,053,970,369 | 2,822,264,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
