グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月12日 | 2019年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 43,611,683 | － |
| コール・ローン | 48,361,064 | 93,098,831 |
| 投資信託受益証券 | 3,274,727,612 | 2,956,556,684 |
| 親投資信託受益証券 | 4,317,007 | 4,314,854 |
| 未収入金 | 18,943,171 | － |
| 流動資産計 | 3,389,960,537 | 3,053,970,369 |
| 資産の部合計 | 3,389,960,537 | 3,053,970,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,945,412 | 15,554,013 |
| 未払解約金 | 10,379,465 | 2,315,901 |
| 未払受託者報酬 | 90,876 | 82,668 |
| 未払委託者報酬 | 3,574,495 | 3,251,676 |
| 未払利息 | 141 | 38 |
| その他未払費用 | 25,124 | 22,682 |
| 流動負債計 | 31,015,513 | 21,226,978 |
| 負債の部合計 | 31,015,513 | 21,226,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,841,546,387 | 4,444,003,931 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,482,601,363 | -1,411,260,540 |
| 元本等合計 | 3,358,945,024 | 3,032,743,391 |
| 純資産の部合計 | 3,358,945,024 | 3,032,743,391 |
| 負債・純資産合計 | 3,389,960,537 | 3,053,970,369 |
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