グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月12日 | 2019年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 43,611,683 |
| コール・ローン | 405,187,991 | 48,361,064 |
| 投資信託受益証券 | 3,501,079,974 | 3,274,727,612 |
| 親投資信託受益証券 | 4,318,729 | 4,317,007 |
| 未収入金 | － | 18,943,171 |
| 流動資産計 | 3,910,586,694 | 3,389,960,537 |
| 資産の部合計 | 3,910,586,694 | 3,389,960,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,581,110 | 16,945,412 |
| 未払解約金 | 22,164,816 | 10,379,465 |
| 未払受託者報酬 | 105,645 | 90,876 |
| 未払委託者報酬 | 4,155,451 | 3,574,495 |
| 未払利息 | 1,009 | 141 |
| その他未払費用 | 42,704 | 25,124 |
| 流動負債計 | 46,050,735 | 31,015,513 |
| 負債の部合計 | 46,050,735 | 31,015,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,594,603,068 | 4,841,546,387 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,730,067,109 | -1,482,601,363 |
| 元本等合計 | 3,864,535,959 | 3,358,945,024 |
| 純資産の部合計 | 3,864,535,959 | 3,358,945,024 |
| 負債・純資産合計 | 3,910,586,694 | 3,389,960,537 |
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