グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月12日 | 2018年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 156,031,828 | 405,187,991 |
| 投資信託受益証券 | 5,074,428,629 | 3,501,079,974 |
| 親投資信託受益証券 | 50,030 | 4,318,729 |
| 未収入金 | 28,913,261 | － |
| 流動資産計 | 5,259,423,748 | 3,910,586,694 |
| 資産の部合計 | 5,259,423,748 | 3,910,586,694 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,979,880 | 19,581,110 |
| 未払解約金 | 8,128,881 | 22,164,816 |
| 未払受託者報酬 | 136,494 | 105,645 |
| 未払委託者報酬 | 5,368,699 | 4,155,451 |
| 未払利息 | 409 | 1,009 |
| その他未払費用 | 50,093 | 42,704 |
| 流動負債計 | 63,664,456 | 46,050,735 |
| 負債の部合計 | 63,664,456 | 46,050,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,139,982,995 | 5,594,603,068 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,944,223,703 | -1,730,067,109 |
| 元本等合計 | 5,195,759,292 | 3,864,535,959 |
| 純資産の部合計 | 5,195,759,292 | 3,864,535,959 |
| 負債・純資産合計 | 5,259,423,748 | 3,910,586,694 |
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