グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月12日 | 2013年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,368,025 | 45,754,107 |
| 投資信託受益証券 | 801,650,066 | 1,360,270,536 |
| 親投資信託受益証券 | 30,012 | 30,021 |
| 未収入金 | 1,495,514 | － |
| 未収利息 | 104 | 37 |
| 流動資産合計 | 879,543,721 | 1,406,054,701 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 879,543,721 | 1,406,054,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 55,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 7,660,342 | 15,705,590 |
| 未払解約金 | － | 11,858 |
| 未払受託者報酬 | 16,048 | 36,980 |
| 未払委託者報酬 | 631,194 | 1,454,482 |
| その他未払費用 | 3,200 | 7,385 |
| 流動負債合計 | 63,310,784 | 17,216,295 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 63,310,784 | 17,216,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 696,394,818 | 1,208,122,338 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 119,838,119 | 180,716,068 |
| 元本等合計 | 816,232,937 | 1,388,838,406 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 816,232,937 | 1,388,838,406 |
| 負債純資産合計 | 879,543,721 | 1,406,054,701 |
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