グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月12日 | 2013年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,754,107 | 118,456,364 |
| 投資信託受益証券 | 1,360,270,536 | 2,727,815,410 |
| 親投資信託受益証券 | 30,021 | 30,033 |
| 未収入金 | 498,504,487 | － |
| 未収利息 | 37 | 97 |
| 流動資産合計 | 1,406,054,701 | 2,846,301,904 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,406,054,701 | 2,846,301,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 200,000,000 | 173,200,000 |
| 未払収益分配金 | 15,705,590 | 28,963,850 |
| 未払解約金 | 11,858 | 17,882,845 |
| 未払受託者報酬 | 36,980 | 68,817 |
| 未払委託者報酬 | 1,454,482 | 2,706,776 |
| その他未払費用 | 7,385 | 13,753 |
| 流動負債合計 | 17,216,295 | 49,636,041 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,216,295 | 49,636,041 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,208,122,338 | 2,227,988,475 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 180,716,068 | 568,677,388 |
| 元本等合計 | 1,388,838,406 | 2,796,665,863 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,388,838,406 | 2,796,665,863 |
| 負債純資産合計 | 1,406,054,701 | 2,846,301,904 |
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