グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 831,595,993 |
| 投資信託受益証券 | 18,868,559,628 |
| 親投資信託受益証券 | 50,020 |
| 未収入金 | 1,495,514 |
| 未収利息 | 1,139 |
| 流動資産合計 | 19,700,206,780 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 19,700,206,780 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 367,000,000 |
| 未払収益分配金 | 210,096,020 |
| 未払解約金 | 17,219,810 |
| 未払受託者報酬 | 383,433 |
| 未払委託者報酬 | 15,081,765 |
| その他未払費用 | 76,678 |
| 流動負債合計 | 609,857,706 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 609,857,706 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 17,508,001,681 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,582,347,393 |
| 元本等合計 | 19,090,349,074 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 19,090,349,074 |
| 負債純資産合計 | 19,700,206,780 |
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