グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月12日 | 2017年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 89,045,780 |
| コール・ローン | 250,553,133 | 168,427,011 |
| 投資信託受益証券 | 7,696,202,691 | 7,171,136,631 |
| 親投資信託受益証券 | 50,085 | 50,070 |
| 流動資産計 | 7,946,805,909 | 7,428,659,492 |
| 資産の部合計 | 7,946,805,909 | 7,428,659,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,921,545 | 62,263,122 |
| 未払解約金 | 12,413,476 | 28,007,957 |
| 未払受託者報酬 | 197,697 | 203,424 |
| 未払委託者報酬 | 7,776,027 | 8,001,310 |
| 未払利息 | 645 | 401 |
| その他未払費用 | 62,647 | 44,373 |
| 流動負債計 | 86,372,037 | 98,520,587 |
| 負債の部合計 | 86,372,037 | 98,520,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,417,363,583 | 8,894,731,797 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,556,929,711 | -1,564,592,892 |
| 元本等合計 | 7,860,433,872 | 7,330,138,905 |
| 純資産の部合計 | 7,860,433,872 | 7,330,138,905 |
| 負債・純資産合計 | 7,946,805,909 | 7,428,659,492 |
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