グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ノーヘッジ型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月13日 | 2016年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 74,839,924 | － |
| コール・ローン | 206,753,057 | 250,553,133 |
| 投資信託受益証券 | 8,358,731,383 | 7,696,202,691 |
| 親投資信託受益証券 | 50,115 | 50,085 |
| 流動資産計 | 8,640,374,479 | 7,946,805,909 |
| 資産の部合計 | 8,640,374,479 | 7,946,805,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,689,184 | 65,921,545 |
| 未払解約金 | 21,652,100 | 12,413,476 |
| 未払受託者報酬 | 243,206 | 197,697 |
| 未払委託者報酬 | 9,566,163 | 7,776,027 |
| 未払利息 | 584 | 645 |
| その他未払費用 | 66,724 | 62,647 |
| 流動負債計 | 99,217,961 | 86,372,037 |
| 負債の部合計 | 99,217,961 | 86,372,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,669,883,466 | 9,417,363,583 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,128,726,948 | -1,556,929,711 |
| 元本等合計 | 8,541,156,518 | 7,860,433,872 |
| 純資産の部合計 | 8,541,156,518 | 7,860,433,872 |
| 負債・純資産合計 | 8,640,374,479 | 7,946,805,909 |
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