有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月23日-平成29年11月22日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社

名称	資本金の額(百万円) 平成29年9月末現在	事業の内容
三井住友信託銀行株式会社	342,037	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

<参考:再信託受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)の概要>・資本金:51,000百万円(平成29年9月末現在)
・事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
(2)販売会社

名称	資本金の額(百万円) 平成29年9月末現在	事業の内容
株式会社ジャパンネット銀行	37,250	銀行法に基づき、監督官庁の免許を受け銀行業を営んでいます。
ソニー銀行株式会社	31,000
株式会社イオン銀行	51,250
株式会社足利銀行	135,000
株式会社常陽銀行	85,113
株式会社千葉興業銀行	62,120
株式会社第四銀行	32,776
株式会社北陸銀行	140,409
株式会社福井銀行	17,965
株式会社清水銀行	8,670
株式会社大垣共立銀行	46,773
株式会社十六銀行	36,839
株式会社三重銀行	15,295
株式会社滋賀銀行	33,076
株式会社京都銀行	42,103
株式会社但馬銀行	5,481
株式会社百十四銀行	37,322
株式会社四国銀行	25,000
株式会社筑邦銀行	8,000
株式会社十八銀行	24,404
株式会社宮崎銀行	14,697
株式会社鹿児島銀行	18,130
株式会社西日本シティ銀行	85,745
株式会社新生銀行	512,204
株式会社北洋銀行	121,101
株式会社北日本銀行	7,761
株式会社大東銀行	14,743
株式会社東和銀行	38,653
株式会社栃木銀行	27,408
株式会社京葉銀行	49,759
株式会社富山第一銀行	10,182
株式会社愛知銀行	18,000
株式会社中京銀行	31,844
株式会社関西アーバン銀行	47,039
株式会社島根銀行	6,636
株式会社香川銀行	12,014
株式会社ゆうちょ銀行	3,500,000
三井住友信託銀行株式会社	342,037	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
京都信用金庫(注1)	12,442	信用金庫法に基づき、金融業を営んでいます。
おかやま信用金庫(注2)	1,847
カブドットコム証券株式会社	7,196	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
いよぎん証券株式会社(注7)	3,000
株式会社SBI証券	48,323
九州FG証券株式会社(注3)	3,000
ぐんぎん証券株式会社	3,000
岩井コスモ証券株式会社	13,500
寿証券株式会社	305
ごうぎん証券株式会社	3,000
七十七証券株式会社	3,000
髙木証券株式会社	11,069
立花証券株式会社	6,695
大和証券株式会社	100,000
楽天証券株式会社	7,495
内藤証券株式会社	3,002
西日本シティTT証券株式会社(注4)	3,000
SMBC日興証券株式会社	10,000
マネックス証券株式会社	12,200
日産証券株式会社	1,500
野村證券株式会社(注5)	10,000
浜銀TT証券株式会社(注6)	3,307
百五証券株式会社	3,000
フィデリティ証券株式会社	8,157
三木証券株式会社	500
リテラ・クレア証券株式会社	3,794

(注1)京都信用金庫の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。
(注2)おかやま信用金庫の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。
(注3)九州FG証券株式会社の資本金の額は、平成29年12月1日現在です。
(注4)西日本シティTT証券株式会社の資本金の額は、平成29年11月6日現在です。
(注5)野村證券株式会社の資本金の額は、平成29年11月末現在です。
(注6)浜銀TT証券株式会社の資本金の額は、平成29年6月19日現在です。
(注7)いよぎん証券株式会社は、平成30年4月2日付で四国アライアンス証券株式会社へ商号変更する予定です。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの受託会社として、信託財産に属する有価証券の保管・管理・計算等およびその信託事務処理の一部の委託等を行います。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集・販売業務、解約金・償還金、収益分配金の支払い等に関する事務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
受託会社の三井住友信託銀行株式会社は、ファンドの受益権の発行会社である大和住銀投信投資顧問株式会社の2.1%の株式を保有しています。
(2)販売会社
①大和証券株式会社およびリテラ・クレア証券株式会社の親会社である株式会社大和証券グループ本社は、ファンドの受益権の発行会社である大和住銀投信投資顧問株式会社の44.0%の株式を保有しています。
②三井住友信託銀行株式会社は、ファンドの受益権の発行会社である大和住銀投信投資顧問株式会社の2.1%の株式を保有しています。
③SMBC日興証券株式会社の親会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループは、ファンドの受益権の発行会社である大和住銀投信投資顧問株式会社の44.0%の株式を保有しています。