メキシコ債券オープン(毎月分配型)の財務状況
財務状況
2019年2月22日 9:02
(個別) 資産 18.87%減 411億5290万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2012/11 | 138,378,448 | 137,330,625 |
| 2013/05 | 25,481,664,580 | 25,208,732,066 |
| 2013/11 | 37,710,827,426 | 37,184,387,086 |
| 2014/05 | 45,101,327,044 | 44,399,370,719 |
| 2014/11 | 54,087,399,571 | 53,147,542,994 |
| 2015/05 | 55,100,878,525 | 54,324,096,622 |
| 2015/11 | 47,437,031,393 | 46,670,309,595 |
| 2016/05 | 33,208,841,146 | 32,573,599,471 |
| 2016/11 | 32,063,215,371 | 31,591,038,063 |
| 2017/05 | 47,613,953,693 | 46,993,797,442 |
| 2017/11 | 59,530,049,522 | 58,834,360,541 |
| 2018/05 | 50,727,048,448 | 50,024,905,313 |
| 2018/11 | 41,152,903,199 | 40,581,756,115 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2012年11月（個）
- 1億3837万
- 2013年5月（個） 大幅増
- 254億8166万
- 2013年11月（個） +47.99%
- 377億1082万
- 2014年5月（個） +19.6%
- 451億132万
- 2014年11月（個） +19.92%
- 540億8739万
- 2015年5月（個） +1.87%
- 551億87万
- 2015年11月（個） -13.91%
- 474億3703万
- 2016年5月（個） -29.99%
- 332億884万
- 2016年11月（個） -3.45%
- 320億6321万
- 2017年5月（個） +48.5%
- 476億1395万
- 2017年11月（個） +25.03%
- 595億3004万
- 2018年5月（個） -14.79%
- 507億2704万
- 2018年11月（個） -18.87%
- 411億5290万
純資産
- 2012年11月（個）
- 1億3733万
- 2013年5月（個） 大幅増
- 252億873万
- 2013年11月（個） +47.51%
- 371億8438万
- 2014年5月（個） +19.4%
- 443億9937万
- 2014年11月（個） +19.7%
- 531億4754万
- 2015年5月（個） +2.21%
- 543億2409万
- 2015年11月（個） -14.09%
- 466億7030万
- 2016年5月（個） -30.2%
- 325億7359万
- 2016年11月（個） -3.02%
- 315億9103万
- 2017年5月（個） +48.76%
- 469億9379万
- 2017年11月（個） +25.2%
- 588億3436万
- 2018年5月（個） -14.97%
- 500億2490万
- 2018年11月（個） -18.88%
- 405億8175万
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