メキシコ債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月22日 | 2014年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 44,951,140,961 | 53,918,360,302 |
| 未収入金 | 150,186,083 | 169,039,269 |
| 流動資産計 | 45,101,327,044 | 54,087,399,571 |
| 資産の部合計 | 45,101,327,044 | 54,087,399,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 372,363,595 | 494,501,778 |
| 未払解約金 | 281,047,038 | 379,350,571 |
| 未払受託者報酬 | 1,532,109 | 2,091,633 |
| 未払委託者報酬 | 45,963,060 | 62,748,880 |
| その他未払費用 | 1,050,523 | 1,163,715 |
| 流動負債計 | 701,956,325 | 939,856,577 |
| 負債の部合計 | 701,956,325 | 939,856,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,236,359,567 | 41,208,481,554 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,163,011,152 | 11,939,061,440 |
| （分配準備積立金） | 2,607,590 | 3,399,720,498 |
| 元本等合計 | 44,399,370,719 | 53,147,542,994 |
| 純資産の部合計 | 44,399,370,719 | 53,147,542,994 |
| 負債・純資産合計 | 45,101,327,044 | 54,087,399,571 |
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