メキシコ債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月22日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月23日-平成26年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月22日 | 2014年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 37,590,953,115 | 44,951,140,961 |
| 未収入金 | 119,874,311 | 150,186,083 |
| 流動資産計 | 37,710,827,426 | 45,101,327,044 |
| 資産の部合計 | 37,710,827,426 | 45,101,327,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 316,994,255 | 372,363,595 |
| 未払解約金 | 168,139,287 | 281,047,038 |
| 未払受託者報酬 | 1,302,476 | 1,532,109 |
| 未払委託者報酬 | 39,074,095 | 45,963,060 |
| その他未払費用 | 930,227 | 1,050,523 |
| 流動負債計 | 526,440,340 | 701,956,325 |
| 負債の部合計 | 526,440,340 | 701,956,325 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,699,425,578 | 37,236,359,567 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,484,961,508 | 7,163,011,152 |
| （分配準備積立金） | 2,444,212 | 2,607,590 |
| 元本等合計 | 37,184,387,086 | 44,399,370,719 |
| 純資産の部合計 | 37,184,387,086 | 44,399,370,719 |
| 負債・純資産合計 | 37,710,827,426 | 45,101,327,044 |
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