メキシコ債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月21日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年5月23日-平成25年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月22日 | 2013年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 25,463,342,293 | 37,590,953,115 |
| 未収入金 | 18,322,287 | 119,874,311 |
| 流動資産合計 | 25,481,664,580 | 37,710,827,426 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 25,481,664,580 | 37,710,827,426 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 181,744,932 | 316,994,255 |
| 未払解約金 | 72,941,246 | 168,139,287 |
| 未払受託者報酬 | 577,783 | 1,302,476 |
| 未払委託者報酬 | 17,333,432 | 39,074,095 |
| その他未払費用 | 335,121 | 930,227 |
| 流動負債合計 | 272,932,514 | 526,440,340 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 272,932,514 | 526,440,340 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,174,493,204 | 31,699,425,578 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,034,238,862 | 5,484,961,508 |
| （分配準備積立金） | 883,816,652 | 2,444,212 |
| 元本等合計 | 25,208,732,066 | 37,184,387,086 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 25,208,732,066 | 37,184,387,086 |
| 負債純資産合計 | 25,481,664,580 | 37,710,827,426 |
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