メキシコ債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月22日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年11月23日-平成25年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月22日 | 2013年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 138,378,448 | 25,463,342,293 |
| 未収入金 | － | 18,322,287 |
| 流動資産合計 | 138,378,448 | 25,481,664,580 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 138,378,448 | 25,481,664,580 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 913,987 | 181,744,932 |
| 未払解約金 | － | 72,941,246 |
| 未払受託者報酬 | 4,183 | 577,783 |
| 未払委託者報酬 | 125,712 | 17,333,432 |
| その他未払費用 | 3,941 | 335,121 |
| 流動負債合計 | 1,047,823 | 272,932,514 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,047,823 | 272,932,514 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 114,248,499 | 18,174,493,204 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 23,082,126 | 7,034,238,862 |
| （分配準備積立金） | 13,072,571 | 883,816,652 |
| 元本等合計 | 137,330,625 | 25,208,732,066 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 137,330,625 | 25,208,732,066 |
| 負債純資産合計 | 138,378,448 | 25,481,664,580 |
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