メキシコ債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月21日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月26日-平成27年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月25日 | 2015年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 53,918,360,302 | 54,999,394,512 |
| 未収入金 | 169,039,269 | 101,484,013 |
| 流動資産計 | 54,087,399,571 | 55,100,878,525 |
| 資産の部合計 | 54,087,399,571 | 55,100,878,525 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 494,501,778 | 574,114,530 |
| 未払解約金 | 379,350,571 | 142,678,113 |
| 未払受託者報酬 | 2,091,633 | 1,898,233 |
| 未払委託者報酬 | 62,748,880 | 56,947,082 |
| その他未払費用 | 1,163,715 | 1,143,945 |
| 流動負債計 | 939,856,577 | 776,781,903 |
| 負債の部合計 | 939,856,577 | 776,781,903 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,208,481,554 | 47,842,877,559 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,939,061,440 | 6,481,219,063 |
| （分配準備積立金） | 3,399,720,498 | 986,793,150 |
| 元本等合計 | 53,147,542,994 | 54,324,096,622 |
| 純資産の部合計 | 53,147,542,994 | 54,324,096,622 |
| 負債・純資産合計 | 54,087,399,571 | 55,100,878,525 |
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