メキシコ債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月22日 | 2015年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 54,999,394,512 | 47,374,087,461 |
| 未収入金 | 101,484,013 | 62,943,932 |
| 流動資産計 | 55,100,878,525 | 47,437,031,393 |
| 資産の部合計 | 55,100,878,525 | 47,437,031,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 574,114,530 | 557,647,708 |
| 未払解約金 | 142,678,113 | 151,067,876 |
| 未払受託者報酬 | 1,898,233 | 1,833,311 |
| 未払委託者報酬 | 56,947,082 | 54,999,669 |
| その他未払費用 | 1,143,945 | 1,173,234 |
| 流動負債計 | 776,781,903 | 766,721,798 |
| 負債の部合計 | 776,781,903 | 766,721,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,842,877,559 | 46,470,642,399 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,481,219,063 | 199,667,196 |
| （分配準備積立金） | 986,793,150 | 7,503,755 |
| 元本等合計 | 54,324,096,622 | 46,670,309,595 |
| 純資産の部合計 | 54,324,096,622 | 46,670,309,595 |
| 負債・純資産合計 | 55,100,878,525 | 47,437,031,393 |
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