メキシコ債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月24日 | 2016年5月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 47,374,087,461 | 33,169,281,951 |
| 未収入金 | 62,943,932 | 39,559,195 |
| 流動資産計 | 47,437,031,393 | 33,208,841,146 |
| 資産の部合計 | 47,437,031,393 | 33,208,841,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 557,647,708 | 520,036,338 |
| 未払解約金 | 151,067,876 | 74,998,200 |
| 未払受託者報酬 | 1,833,311 | 1,263,520 |
| 未払委託者報酬 | 54,999,669 | 37,905,255 |
| その他未払費用 | 1,173,234 | 1,038,362 |
| 流動負債計 | 766,721,798 | 635,241,675 |
| 負債の部合計 | 766,721,798 | 635,241,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,470,642,399 | 43,336,361,553 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 199,667,196 | -10,762,762,082 |
| （分配準備積立金） | 7,503,755 | 3,391,151 |
| 元本等合計 | 46,670,309,595 | 32,573,599,471 |
| 純資産の部合計 | 46,670,309,595 | 32,573,599,471 |
| 負債・純資産合計 | 47,437,031,393 | 33,208,841,146 |
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