メキシコ債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月22日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年5月23日-平成30年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月22日 | 2018年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 50,686,530,140 | 41,152,903,199 |
| 未収入金 | 40,518,308 | － |
| 流動資産計 | 50,727,048,448 | 41,152,903,199 |
| 資産の部合計 | 50,727,048,448 | 41,152,903,199 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 545,989,545 | 484,950,929 |
| 未払解約金 | 99,318,885 | 37,000,538 |
| 未払受託者報酬 | 1,795,351 | 1,550,165 |
| 未払委託者報酬 | 53,860,607 | 46,504,896 |
| その他未払費用 | 1,178,747 | 1,140,556 |
| 流動負債計 | 702,143,135 | 571,147,084 |
| 負債の部合計 | 702,143,135 | 571,147,084 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 90,998,257,503 | 80,825,154,961 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,973,352,190 | -40,243,398,846 |
| （分配準備積立金） | 9,789,802 | 4,986,380 |
| 元本等合計 | 50,024,905,313 | 40,581,756,115 |
| 純資産の部合計 | 50,024,905,313 | 40,581,756,115 |
| 負債・純資産合計 | 50,727,048,448 | 41,152,903,199 |
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