メキシコ債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月22日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月23日-平成30年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月22日 | 2018年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 59,467,955,286 | 50,686,530,140 |
| 未収入金 | 62,094,236 | 40,518,308 |
| 流動資産計 | 59,530,049,522 | 50,727,048,448 |
| 資産の部合計 | 59,530,049,522 | 50,727,048,448 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 568,326,453 | 545,989,545 |
| 未払解約金 | 62,094,236 | 99,318,885 |
| 未払受託者報酬 | 2,066,788 | 1,795,351 |
| 未払委託者報酬 | 62,003,735 | 53,860,607 |
| その他未払費用 | 1,197,769 | 1,178,747 |
| 流動負債計 | 695,688,981 | 702,143,135 |
| 負債の部合計 | 695,688,981 | 702,143,135 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 94,721,075,536 | 90,998,257,503 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,886,714,995 | -40,973,352,190 |
| （分配準備積立金） | 2,328,033 | 9,789,802 |
| 元本等合計 | 58,834,360,541 | 50,024,905,313 |
| 純資産の部合計 | 58,834,360,541 | 50,024,905,313 |
| 負債・純資産合計 | 59,530,049,522 | 50,727,048,448 |
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