メキシコ債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月22日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月23日-平成29年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月22日 | 2017年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 47,548,818,662 | 59,467,955,286 |
| 未収入金 | 65,135,031 | 62,094,236 |
| 流動資産計 | 47,613,953,693 | 59,530,049,522 |
| 資産の部合計 | 47,613,953,693 | 59,530,049,522 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 442,135,610 | 568,326,453 |
| 未払解約金 | 129,462,124 | 62,094,236 |
| 未払受託者報酬 | 1,533,259 | 2,066,788 |
| 未払委託者報酬 | 45,997,635 | 62,003,735 |
| その他未払費用 | 1,027,623 | 1,197,769 |
| 流動負債計 | 620,156,251 | 695,688,981 |
| 負債の部合計 | 620,156,251 | 695,688,981 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,689,268,336 | 94,721,075,536 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,695,470,894 | -35,886,714,995 |
| （分配準備積立金） | 12,986,031 | 2,328,033 |
| 元本等合計 | 46,993,797,442 | 58,834,360,541 |
| 純資産の部合計 | 46,993,797,442 | 58,834,360,541 |
| 負債・純資産合計 | 47,613,953,693 | 59,530,049,522 |
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