メキシコ債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月22日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月23日-平成29年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月22日 | 2017年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 32,014,026,540 | 47,548,818,662 |
| 未収入金 | 49,188,831 | 65,135,031 |
| 流動資産計 | 32,063,215,371 | 47,613,953,693 |
| 資産の部合計 | 32,063,215,371 | 47,613,953,693 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 317,649,460 | 442,135,610 |
| 未払解約金 | 118,918,914 | 129,462,124 |
| 未払受託者報酬 | 1,117,791 | 1,533,259 |
| 未払委託者報酬 | 33,533,556 | 45,997,635 |
| その他未払費用 | 957,587 | 1,027,623 |
| 流動負債計 | 472,177,308 | 620,156,251 |
| 負債の部合計 | 472,177,308 | 620,156,251 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,941,576,831 | 73,689,268,336 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,350,538,768 | -26,695,470,894 |
| （分配準備積立金） | 1,365,841 | 12,986,031 |
| 元本等合計 | 31,591,038,063 | 46,993,797,442 |
| 純資産の部合計 | 31,591,038,063 | 46,993,797,442 |
| 負債・純資産合計 | 32,063,215,371 | 47,613,953,693 |
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