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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月26日-平成27年5月22日)

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【提出】: 2015/08/21 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成26年5月23日至平成26年11月25日	当期自平成26年11月26日至平成27年5月22日
営業収益
	有価証券売買等損益	6,815,670,498	△ 3,110,124,927
	営業収益合計	6,815,670,498	△ 3,110,124,927
営業費用
	受託者報酬	10,612,743	11,238,873
	委託者報酬	318,381,223	337,166,209
	その他費用	1,163,715	1,143,945
	営業費用合計	330,157,681	349,549,027
営業利益又は営業損失(△)		6,485,512,817	△ 3,459,673,954
経常利益又は経常損失(△)		6,485,512,817	△ 3,459,673,954
当期純利益又は当期純損失(△)		6,485,512,817	△ 3,459,673,954
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		308,310,164	△ 96,914,434
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,163,011,152	11,939,061,440
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,204,716,464	2,755,841,972
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,204,716,464	2,755,841,972
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,142,491,605	1,562,160,133
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,142,491,605	1,562,160,133
分配金		2,463,377,224	3,288,764,696
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,939,061,440	6,481,219,063

開示資料

決算

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