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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月23日-平成30年5月22日)

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【提出】: 2018/08/22 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】
(平成30年6月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (メキシコ債券マザーファンド)	日本	49,200,886,203	100.17%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△81,054,298	△0.17%
純資産総額		49,119,831,905	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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