野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月22日 | 2013年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,747,022,233 | 10,952,831,444 |
| 投資信託受益証券 | 40,515,490,932 | 222,702,283,066 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,491 | 1,000,884 |
| 未収入金 | 47,209,732 | － |
| 未収利息 | 4,340 | 23,129 |
| 流動資産合計 | 42,310,727,728 | 233,656,138,523 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 42,310,727,728 | 233,656,138,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 351,974,774 | 4,576,978,764 |
| 未払収益分配金 | 399,146,514 | 1,334,527,021 |
| 未払解約金 | 373,412,632 | 1,760,901,604 |
| 未払受託者報酬 | 1,032,387 | 5,191,429 |
| 未払委託者報酬 | 29,250,935 | 147,090,512 |
| その他未払費用 | 103,228 | 519,136 |
| 流動負債合計 | 1,154,920,470 | 7,825,208,466 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,154,920,470 | 7,825,208,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,914,651,441 | 133,452,702,196 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,241,155,817 | 92,378,227,861 |
| （分配準備積立金） | 1,439,241,099 | 47,199,458,564 |
| 元本等合計 | 41,155,807,258 | 225,830,930,057 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 41,155,807,258 | 225,830,930,057 |
| 負債純資産合計 | 42,310,727,728 | 233,656,138,523 |
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