野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月22日 | 2013年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 284,745,800 | 389,465,648 |
| 投資信託受益証券 | 8,508,654,805 | 12,186,285,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,884 | 1,001,375 |
| 未収入金 | － | 2,010,240 |
| 未収利息 | 601 | 812 |
| 流動資産合計 | 8,794,402,090 | 12,578,763,075 |
| 資産合計 | 8,794,402,090 | 12,578,763,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 116,981,188 | 57,988,447 |
| 未払収益分配金 | 25,136,598 | 37,626,946 |
| 未払解約金 | 44,090,850 | 138,446,365 |
| 未払受託者報酬 | 210,934 | 317,313 |
| 未払委託者報酬 | 5,976,428 | 8,990,566 |
| その他未払費用 | 21,086 | 31,720 |
| 流動負債合計 | 192,417,084 | 243,401,357 |
| 負債合計 | 192,417,084 | 243,401,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,284,149,644 | 9,406,736,741 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,317,835,362 | 2,928,624,977 |
| （分配準備積立金） | 1,691,473,269 | 1,201,302,688 |
| 元本等合計 | 8,601,985,006 | 12,335,361,718 |
| 純資産合計 | 8,601,985,006 | 12,335,361,718 |
| 負債純資産合計 | 8,794,402,090 | 12,578,763,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
