野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月22日 | 2014年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 389,465,648 | 239,362,974 |
| 投資信託受益証券 | 12,186,285,000 | 12,104,386,428 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,375 | 1,001,768 |
| 未収入金 | 2,010,240 | 21,010,933 |
| 未収利息 | 812 | 453 |
| 流動資産計 | 12,578,763,075 | 12,365,762,556 |
| 資産の部合計 | 12,578,763,075 | 12,365,762,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 57,988,447 | － |
| 未払収益分配金 | 37,626,946 | 39,790,793 |
| 未払解約金 | 138,446,365 | 71,870,820 |
| 未払受託者報酬 | 317,313 | 331,063 |
| 未払委託者報酬 | 8,990,566 | 9,380,081 |
| その他未払費用 | 31,720 | 33,099 |
| 流動負債計 | 243,401,357 | 121,405,856 |
| 負債の部合計 | 243,401,357 | 121,405,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,406,736,741 | 9,947,698,429 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,928,624,977 | 2,296,658,271 |
| （分配準備積立金） | 1,201,302,688 | 1,235,404,021 |
| 元本等合計 | 12,335,361,718 | 12,244,356,700 |
| 純資産の部合計 | 12,335,361,718 | 12,244,356,700 |
| 負債・純資産合計 | 12,578,763,075 | 12,365,762,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
