野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月22日 | 2014年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 239,362,974 | 189,119,306 |
| 投資信託受益証券 | 12,104,386,428 | 10,565,485,266 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,768 | 1,002,161 |
| 未収入金 | 21,010,933 | 91,013,689 |
| 未収利息 | 453 | 358 |
| 流動資産計 | 12,365,762,556 | 10,846,620,780 |
| 資産の部合計 | 12,365,762,556 | 10,846,620,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 7,990,370 |
| 未払収益分配金 | 39,790,793 | 30,236,005 |
| 未払解約金 | 71,870,820 | 124,622,882 |
| 未払受託者報酬 | 331,063 | 319,736 |
| 未払委託者報酬 | 9,380,081 | 9,059,111 |
| その他未払費用 | 33,099 | 31,962 |
| 流動負債計 | 121,405,856 | 172,260,066 |
| 負債の部合計 | 121,405,856 | 172,260,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,947,698,429 | 7,559,001,460 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,296,658,271 | 3,115,359,254 |
| （分配準備積立金） | 1,235,404,021 | 1,440,517,758 |
| 元本等合計 | 12,244,356,700 | 10,674,360,714 |
| 純資産の部合計 | 12,244,356,700 | 10,674,360,714 |
| 負債・純資産合計 | 12,365,762,556 | 10,846,620,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
