野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月22日 | 2023年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,778,238 | 78,479,463 |
| 投資信託受益証券 | 3,604,531,420 | 4,406,339,308 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,866 | 1,001,768 |
| 未収入金 | － | 4,010,874 |
| 流動資産計 | 3,715,311,524 | 4,489,831,413 |
| 資産の部合計 | 3,715,311,524 | 4,489,831,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 7,995,520 |
| 未払収益分配金 | 9,950,194 | 10,952,117 |
| 未払解約金 | 1,132,515 | － |
| 未払受託者報酬 | 93,511 | 107,280 |
| 未払委託者報酬 | 2,649,412 | 3,039,597 |
| 未払利息 | 172 | 81 |
| その他未払費用 | 9,339 | 10,719 |
| 流動負債計 | 13,835,143 | 22,105,314 |
| 負債の部合計 | 13,835,143 | 22,105,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,487,548,525 | 2,738,029,470 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,213,927,856 | 1,729,696,629 |
| （分配準備積立金） | 501,121,005 | 687,266,088 |
| 元本等合計 | 3,701,476,381 | 4,467,726,099 |
| 純資産の部合計 | 3,701,476,381 | 4,467,726,099 |
| 負債・純資産合計 | 3,715,311,524 | 4,489,831,413 |
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