野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,479,463 | 123,169,332 |
| 投資信託受益証券 | 4,406,339,308 | 5,349,396,512 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,768 | 1,001,572 |
| 未収入金 | 4,010,874 | 2,001,117 |
| 流動資産計 | 4,489,831,413 | 5,475,568,533 |
| 資産の部合計 | 4,489,831,413 | 5,475,568,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,995,520 | 13,984,902 |
| 未払収益分配金 | 10,952,117 | 11,807,380 |
| 未払解約金 | － | 12,274,194 |
| 未払受託者報酬 | 107,280 | 144,379 |
| 未払委託者報酬 | 3,039,597 | 4,090,698 |
| 未払利息 | 81 | 91 |
| その他未払費用 | 10,719 | 14,424 |
| 流動負債計 | 22,105,314 | 42,316,068 |
| 負債の部合計 | 22,105,314 | 42,316,068 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,738,029,470 | 2,951,845,183 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,729,696,629 | 2,481,407,282 |
| （分配準備積立金） | 687,266,088 | 1,320,458,116 |
| 元本等合計 | 4,467,726,099 | 5,433,252,465 |
| 純資産の部合計 | 4,467,726,099 | 5,433,252,465 |
| 負債・純資産合計 | 4,489,831,413 | 5,475,568,533 |
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