野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月22日 | 2024年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 123,169,332 | 127,420,511 |
| 投資信託受益証券 | 5,349,396,512 | 5,862,026,884 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,572 | 1,001,670 |
| 未収入金 | 2,001,117 | － |
| 未収利息 | － | 286 |
| 流動資産計 | 5,475,568,533 | 5,990,449,351 |
| 資産の部合計 | 5,475,568,533 | 5,990,449,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,984,902 | 11,999,400 |
| 未払収益分配金 | 11,807,380 | 11,342,350 |
| 未払解約金 | 12,274,194 | 10,679,846 |
| 未払受託者報酬 | 144,379 | 160,973 |
| 未払委託者報酬 | 4,090,698 | 4,560,899 |
| 未払利息 | 91 | － |
| その他未払費用 | 14,424 | 16,088 |
| 流動負債計 | 42,316,068 | 38,759,556 |
| 負債の部合計 | 42,316,068 | 38,759,556 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,951,845,183 | 2,835,587,604 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,481,407,282 | 3,116,102,191 |
| （分配準備積立金） | 1,320,458,116 | 1,894,945,573 |
| 元本等合計 | 5,433,252,465 | 5,951,689,795 |
| 純資産の部合計 | 5,433,252,465 | 5,951,689,795 |
| 負債・純資産合計 | 5,475,568,533 | 5,990,449,351 |
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