野村日本高配当株プレミアム(円コース)毎月分配型、野村日本高配当株プレミアム(円コース)年2回決算型、野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型、野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型の損益計算書

【提出】

2024年8月16日 9:07

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/11/23-2024/05/22)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年5月23日至 2023年11月22日	自 2023年11月23日至 2024年5月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	101,057,180	105,168,610
受取利息	－	16,287
有価証券売買等損益	582,563,138	745,187,539
営業収益合計	683,620,318	850,372,436
営業費用
支払利息	23,648	4,441
受託者報酬	841,822	944,391
委託者報酬	23,851,507	26,757,666
その他費用	84,118	94,379
営業費用合計	24,801,095	27,800,877
営業利益又は営業損失（△）	658,819,223	822,571,559
経常利益又は経常損失（△）	658,819,223	822,571,559
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	658,819,223	822,571,559
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	5,056,087	3,388,959
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,481,407,282	3,116,102,191
剰余金増加額又は欠損金減少額	286,670,587	85,994,979
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	286,670,587	85,994,979
剰余金減少額又は欠損金増加額	119,567,443	200,834,449
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	119,567,443	200,834,449
分配金	69,155,627	69,648,221