Oneオーストラリアリートオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月17日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月20日 | 2015年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,750,000 |
| 預金 | 49,790,501 | 1,389,107,843 |
| コール・ローン | 521,567,191 | 5,596,560,275 |
| 投資信託受益証券 | 5,096,515,921 | 41,766,088,652 |
| 未収配当金 | 2,952,235 | 17,243,341 |
| 流動資産計 | 5,670,825,848 | 48,772,750,111 |
| 資産の部合計 | 5,670,825,848 | 48,772,750,111 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 300,000 | － |
| 未払金 | 174,321,101 | 2,604,024,261 |
| 未払収益分配金 | 79,336,295 | 699,113,054 |
| 未払解約金 | 3,914,566 | 24,399,652 |
| 未払受託者報酬 | 244,929 | 2,172,620 |
| 未払委託者報酬 | 6,205,160 | 55,039,771 |
| その他未払費用 | 19,376 | 171,983 |
| 流動負債計 | 264,341,427 | 3,384,921,341 |
| 負債の部合計 | 264,341,427 | 3,384,921,341 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,407,571,973 | 34,955,652,746 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 998,912,448 | 10,432,176,024 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 5,406,484,421 | 45,387,828,770 |
| 純資産の部合計 | 5,406,484,421 | 45,387,828,770 |
| 負債・純資産合計 | 5,670,825,848 | 48,772,750,111 |
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