Oneオーストラリアリートオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月21日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 264,780,179 | 97,756,640 |
| コール・ローン | 379,253,995 | 352,629,784 |
| 投資信託受益証券 | 23,251,750,718 | 21,700,621,496 |
| 派生商品評価勘定 | 860,000 | － |
| 未収入金 | 195,238,923 | － |
| 未収配当金 | 5,065,377 | 9,648,054 |
| 流動資産計 | 24,096,949,192 | 22,160,655,974 |
| 資産の部合計 | 24,096,949,192 | 22,160,655,974 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 20,127,311 | － |
| 未払収益分配金 | 100,806,825 | 95,632,497 |
| 未払解約金 | 146,508,679 | 35,142,942 |
| 未払受託者報酬 | 1,447,726 | 1,209,382 |
| 未払委託者報酬 | 36,675,949 | 30,638,016 |
| その他未払費用 | 74,548 | 66,130 |
| 流動負債計 | 305,641,038 | 162,688,967 |
| 負債の部合計 | 305,641,038 | 162,688,967 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,201,706,425 | 23,908,124,418 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,410,398,271 | -1,910,157,411 |
| （分配準備積立金） | 30,629,158 | 473,751,763 |
| 元本等合計 | 23,791,308,154 | 21,997,967,007 |
| 純資産の部合計 | 23,791,308,154 | 21,997,967,007 |
| 負債・純資産合計 | 24,096,949,192 | 22,160,655,974 |
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