Oneオーストラリアリートオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月20日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月20日 | 2021年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 146,550 |
| 未収入金 | － | 235,011,950 |
| 預金 | 34,918,847 | 45,171,431 |
| コール・ローン | 185,463,649 | 291,370,888 |
| 投資信託受益証券 | 16,678,891,208 | 17,184,981,764 |
| 未収配当金 | 12,711,938 | 9,496,678 |
| 流動資産計 | 16,911,985,642 | 17,766,179,261 |
| 資産の部合計 | 16,911,985,642 | 17,766,179,261 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 163,700 |
| 未払収益分配金 | 88,475,692 | 76,683,534 |
| 未払解約金 | 27,096,912 | 161,122,543 |
| 未払受託者報酬 | 832,374 | 920,442 |
| 未払委託者報酬 | 21,086,844 | 23,318,030 |
| その他未払費用 | 44,552 | 49,078 |
| 流動負債計 | 137,536,374 | 262,257,327 |
| 負債の部合計 | 137,536,374 | 262,257,327 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,118,923,179 | 19,170,883,547 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,344,473,911 | -1,666,961,613 |
| （分配準備積立金） | 154,647,560 | － |
| 元本等合計 | 16,774,449,268 | 17,503,921,934 |
| 純資産の部合計 | 16,774,449,268 | 17,503,921,934 |
| 負債・純資産合計 | 16,911,985,642 | 17,766,179,261 |
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