Oneオーストラリアリートオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月20日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/04/21-2022/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月20日 | 2022年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 76,171,903 | 88,513,836 |
| コール・ローン | 200,005,289 | 150,297,049 |
| 投資信託受益証券 | 17,140,658,802 | 12,626,441,973 |
| 未収入金 | － | 122,684,796 |
| 未収配当金 | 10,552,096 | 11,714,759 |
| 流動資産計 | 17,427,388,090 | 12,999,652,413 |
| 資産の部合計 | 17,427,388,090 | 12,999,652,413 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 61,390 | － |
| 未払金 | － | 107,678,940 |
| 未払収益分配金 | 62,743,215 | 60,175,853 |
| 未払解約金 | － | 3,190,677 |
| 未払受託者報酬 | 893,415 | 691,698 |
| 未払委託者報酬 | 22,633,412 | 17,523,225 |
| その他未払費用 | 47,635 | 36,878 |
| 流動負債計 | 86,379,067 | 189,297,271 |
| 負債の部合計 | 86,379,067 | 189,297,271 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,685,803,930 | 15,043,963,406 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,655,205,093 | -2,233,608,264 |
| （分配準備積立金） | 2,869,290,984 | 2,516,788,199 |
| 元本等合計 | 17,341,009,023 | 12,810,355,142 |
| 純資産の部合計 | 17,341,009,023 | 12,810,355,142 |
| 負債・純資産合計 | 17,427,388,090 | 12,999,652,413 |
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