Oneオーストラリアリートオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月19日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/04/21-2023/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2023年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 33,462,693 | 105,302,241 |
| コール・ローン | 148,423,016 | 161,226,855 |
| 投資信託受益証券 | 12,593,761,180 | 11,722,980,178 |
| 未収配当金 | 10,177,543 | 9,915,915 |
| 流動資産計 | 12,785,824,432 | 11,999,425,189 |
| 資産の部合計 | 12,785,824,432 | 11,999,425,189 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 58,058,019 | 55,760,513 |
| 未払解約金 | 5,666,684 | 5,246,929 |
| 未払受託者報酬 | 690,082 | 664,575 |
| 未払委託者報酬 | 17,482,352 | 16,836,078 |
| その他未払費用 | 36,787 | 35,428 |
| 流動負債計 | 81,933,924 | 78,543,523 |
| 負債の部合計 | 81,933,924 | 78,543,523 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,514,504,834 | 13,940,128,339 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,810,614,326 | -2,019,246,673 |
| （分配準備積立金） | 2,250,636,495 | 1,968,110,067 |
| 元本等合計 | 12,703,890,508 | 11,920,881,666 |
| 純資産の部合計 | 12,703,890,508 | 11,920,881,666 |
| 負債・純資産合計 | 12,785,824,432 | 11,999,425,189 |
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