Oneオーストラリアリートオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月20日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/04/22-2025/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2025年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 66,076,685 | 89,939,290 |
| コール・ローン | 134,337,519 | 65,005,331 |
| 投資信託受益証券 | 10,528,997,828 | 12,583,059,443 |
| 未収入金 | － | 105,614,441 |
| 未収配当金 | 7,221,859 | 7,319,340 |
| 流動資産計 | 10,736,633,891 | 12,850,937,845 |
| 資産の部合計 | 10,736,633,891 | 12,850,937,845 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 120,020 |
| 未払収益分配金 | 26,792,209 | 25,264,046 |
| 未払解約金 | 18,938,576 | 15,317,036 |
| 未払受託者報酬 | 614,924 | 647,638 |
| 未払委託者報酬 | 15,578,422 | 16,406,992 |
| その他未払費用 | 32,782 | 34,529 |
| 流動負債計 | 61,956,913 | 57,790,261 |
| 負債の部合計 | 61,956,913 | 57,790,261 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,716,883,652 | 10,105,618,531 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,206,674 | 2,687,529,053 |
| （分配準備積立金） | 3,237,963,339 | 3,407,333,028 |
| 元本等合計 | 10,674,676,978 | 12,793,147,584 |
| 純資産の部合計 | 10,674,676,978 | 12,793,147,584 |
| 負債・純資産合計 | 10,736,633,891 | 12,850,937,845 |
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