明治安田カナダ債券ファンド(毎月決算型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2012年12月25日
- 23,403
- 2013年6月24日 +999.99%
- 187万
- 2013年12月24日 -39.46%
- 113万
個別
- 2013年12月24日
- 113万
- 2014年6月24日 +21.31%
- 137万
- 2014年12月24日 +158.74%
- 355万
- 2015年6月24日 -30.24%
- 248万
- 2015年12月24日 -89.11%
- 27万
- 2016年6月24日 -55.89%
- 11万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2016/09/23 9:05
第7期特定期間(自 平成27年6月25日至 平成27年12月24日) 第8期特定期間(自 平成27年12月25日至 平成28年6月24日) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,200,574 187,502 剰余金減少額又は欠損金増加額 270,200 119,179 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 270,200 119,179 分配金 7,005,820 6,064,904
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