明治安田カナダ債券ファンド(毎月決算型)

明治安田カナダ債券ファンド(毎月決算型)の財務状況

財務状況

2016年9月23日 9:05
(個別) 資産 9.1%減 3億6015万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2012/12	349,889,436	348,675,791
2013/06	379,661,279	378,047,552
2013/12	407,870,960	405,400,112
2014/06	407,599,933	405,628,767
2014/12	447,261,210	445,450,460
2015/06	437,796,790	436,023,847
2015/12	396,192,868	394,764,139
2016/06	360,155,499	359,094,776

財務推移

資産

2012年12月（個）: 3億4988万
2013年6月（個） +8.51%: 3億7966万
2013年12月（個） +7.43%: 4億787万
2014年6月（個） -0.07%: 4億759万
2014年12月（個） +9.73%: 4億4726万
2015年6月（個） -2.12%: 4億3779万
2015年12月（個） -9.5%: 3億9619万
2016年6月（個） -9.1%: 3億6015万

純資産

2012年12月（個）: 3億4867万
2013年6月（個） +8.42%: 3億7804万
2013年12月（個） +7.24%: 4億540万
2014年6月（個） +0.06%: 4億562万
2014年12月（個） +9.82%: 4億4545万
2015年6月（個） -2.12%: 4億3602万
2015年12月（個） -9.46%: 3億9476万
2016年6月（個） -9.04%: 3億5909万

開示資料

決算

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