明治安田カナダ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月25日-平成26年6月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月24日 | 2014年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,123,805 | 10,679,295 |
| 親投資信託受益証券 | 398,747,148 | 396,920,633 |
| 未収利息 | 7 | 5 |
| 流動資産計 | 407,870,960 | 407,599,933 |
| 資産の部合計 | 407,870,960 | 407,599,933 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,032,365 | 1,418,563 |
| 未払解約金 | 1,154,903 | 259,638 |
| 未払受託者報酬 | 13,426 | 13,868 |
| 未払委託者報酬 | 268,487 | 277,377 |
| その他未払費用 | 1,667 | 1,720 |
| 流動負債計 | 2,470,848 | 1,971,166 |
| 負債の部合計 | 2,470,848 | 1,971,166 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 344,121,845 | 354,640,958 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,278,267 | 50,987,809 |
| （分配準備積立金） | 70,542,255 | 66,481,628 |
| 元本等合計 | 405,400,112 | 405,628,767 |
| 純資産の部合計 | 405,400,112 | 405,628,767 |
| 負債・純資産合計 | 407,870,960 | 407,599,933 |
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