明治安田カナダ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年6月25日-平成25年12月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月24日 | 2013年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,677,606 | 9,123,805 |
| 親投資信託受益証券 | 368,983,665 | 398,747,148 |
| 未収利息 | 8 | 7 |
| 流動資産合計 | 379,661,279 | 407,870,960 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 379,661,279 | 407,870,960 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,318,537 | 1,032,365 |
| 未払解約金 | － | 1,154,903 |
| 未払受託者報酬 | 13,974 | 13,426 |
| 未払委託者報酬 | 279,479 | 268,487 |
| その他未払費用 | 1,737 | 1,667 |
| 流動負債合計 | 1,613,727 | 2,470,848 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,613,727 | 2,470,848 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 329,634,486 | 344,121,845 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 48,413,066 | 61,278,267 |
| （分配準備積立金） | 73,173,711 | 70,542,255 |
| 元本等合計 | 378,047,552 | 405,400,112 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 378,047,552 | 405,400,112 |
| 負債純資産合計 | 379,661,279 | 407,870,960 |
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