明治安田カナダ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年12月26日-平成25年6月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月25日 | 2013年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,444,911 | 10,677,606 |
| 親投資信託受益証券 | 340,444,510 | 368,983,665 |
| 未収利息 | 15 | 8 |
| 流動資産合計 | 349,889,436 | 379,661,279 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 349,889,436 | 379,661,279 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 961,701 | 1,318,537 |
| 未払解約金 | 9,999 | － |
| 未払受託者報酬 | 11,453 | 13,974 |
| 未払委託者報酬 | 229,069 | 279,479 |
| その他未払費用 | 1,423 | 1,737 |
| 流動負債合計 | 1,213,645 | 1,613,727 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,213,645 | 1,613,727 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 320,567,189 | 329,634,486 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 28,108,602 | 48,413,066 |
| （分配準備積立金） | 27,520,038 | 73,173,711 |
| 元本等合計 | 348,675,791 | 378,047,552 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 348,675,791 | 378,047,552 |
| 負債純資産合計 | 349,889,436 | 379,661,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
