明治安田カナダ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月24日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月25日-平成26年12月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月24日 | 2014年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,679,295 | 6,105,964 |
| 親投資信託受益証券 | 396,920,633 | 441,155,243 |
| 未収利息 | 5 | 3 |
| 流動資産計 | 407,599,933 | 447,261,210 |
| 資産の部合計 | 407,599,933 | 447,261,210 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,418,563 | 1,420,347 |
| 未払解約金 | 259,638 | 65,998 |
| 未払受託者報酬 | 13,868 | 15,360 |
| 未払委託者報酬 | 277,377 | 307,135 |
| その他未払費用 | 1,720 | 1,910 |
| 流動負債計 | 1,971,166 | 1,810,750 |
| 負債の部合計 | 1,971,166 | 1,810,750 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 354,640,958 | 355,086,870 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,987,809 | 90,363,590 |
| （分配準備積立金） | 66,481,628 | 78,648,268 |
| 元本等合計 | 405,628,767 | 445,450,460 |
| 純資産の部合計 | 405,628,767 | 445,450,460 |
| 負債・純資産合計 | 407,599,933 | 447,261,210 |
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