明治安田カナダ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月24日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月25日-平成27年6月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月24日 | 2015年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,105,964 | 6,119,327 |
| 親投資信託受益証券 | 441,155,243 | 431,677,460 |
| 未収利息 | 3 | 3 |
| 流動資産計 | 447,261,210 | 437,796,790 |
| 資産の部合計 | 447,261,210 | 437,796,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,420,347 | 1,439,847 |
| 未払解約金 | 65,998 | 6,918 |
| 未払受託者報酬 | 15,360 | 15,441 |
| 未払委託者報酬 | 307,135 | 308,817 |
| その他未払費用 | 1,910 | 1,920 |
| 流動負債計 | 1,810,750 | 1,772,943 |
| 負債の部合計 | 1,810,750 | 1,772,943 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 355,086,870 | 359,961,857 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,363,590 | 76,061,990 |
| （分配準備積立金） | 78,648,268 | 73,969,451 |
| 元本等合計 | 445,450,460 | 436,023,847 |
| 純資産の部合計 | 445,450,460 | 436,023,847 |
| 負債・純資産合計 | 447,261,210 | 437,796,790 |
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