明治安田カナダ債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月23日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月25日-平成28年6月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月24日 | 2016年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,319,289 |
| コール・ローン | 5,764,233 | － |
| 親投資信託受益証券 | 390,428,632 | 356,836,210 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 396,192,868 | 360,155,499 |
| 資産の部合計 | 396,192,868 | 360,155,499 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,125,478 | 762,930 |
| 未払受託者報酬 | 14,355 | 14,094 |
| 未払委託者報酬 | 287,114 | 281,818 |
| その他未払費用 | 1,782 | 1,881 |
| 流動負債計 | 1,428,729 | 1,060,723 |
| 負債の部合計 | 1,428,729 | 1,060,723 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 375,159,370 | 381,465,358 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,604,769 | -22,370,582 |
| （分配準備積立金） | 71,875,626 | 70,503,140 |
| 元本等合計 | 394,764,139 | 359,094,776 |
| 純資産の部合計 | 394,764,139 | 359,094,776 |
| 負債・純資産合計 | 396,192,868 | 360,155,499 |
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